[摘要] 網路熱傳的“2022年基建投資總額將達14.8萬億元”引爆了基建概念的火熱行情。儘管後續有專家表示目前尚未有明確的投資額公佈，這一網傳消息僅僅是某自媒體將各省份公佈的投資額簡單加和後得出的結論，但基建概念股上漲行情卻並未因為後續“闢謠”而停下上漲行情。
水泥建材板塊走勢。 圖片截自東方財富網
网络热传的“2022年基建投资总额将达14.8万亿元”引爆了基建概念的火热行情。尽管后续有专家表示目前尚未有明确的投资额公布，这一网传消息仅仅是某自媒体将各省份公布的投资额简单加和后得出的结论，但基建概念股上涨行情却并未因为后续“辟谣”而停下。
《华夏时报》记者注意到，水泥建材板块、工程建设板块近30天出现较大涨幅，甚至有股票因为精准踩中概念上演了“八天七板”一幕。
目前，官方尚未公布2022年基建投资总额，但《华夏时报》记者了解到，2022年开年至今，官方至少两次提出要“适度超前开展基础设施投资”。市场面有声音认为，在房地产目前仍下行的背景下，基建投资是重要发力点。
水泥建材板块、工程建设板块连续上涨
4月14日，新疆交建（股票代码：002941）涨停，报收18.41元/股，月度涨幅达到20.72%。公开资料显示，新疆交建是一家主营路桥建设的公司。
在同一天触及到涨停板的还有一只股票，三和管桩（股票代码：003037），其报收12.24元/股，月度涨幅达到13.86%。三和管桩主要从事预应力高强度混凝土管桩产品的研发、生产及销售，产品被广泛应用至公路、铁路、民用建筑等领域。
尽管新疆交建和三和管桩不属于同一行业板块，但它们都与当下热门概念基建紧密相关。踩中大基建、物流概念的国统股份（股票代码：002205）上演了“天地天板”一幕，8天出现7个涨停板。4月13日，国统股份股票上涨情绪渐回温，但截至收盘仍涨2.45%，全天成交额达到21亿元，换手率近60%。
将时间轴向前移动。2021年10月份，国统股份的股价在6.36元/股左右。如此对比，半年时间，国统股份累计涨幅超过200%。公开资料显示，国统股份的主营业务是PCCP管材，其该板块的营收占到总营收的9成左右。PCCP管材是输配水重点工程、城市输水大中口径主干网等领域的重要材料。
國統股份“天地天板”行情。 圖片截自東方財富網
《華夏時報》記者在查閱公開數據後瞭解到，截至3月底，A股工程建設板塊和水泥建材板塊連續2個月上漲，月度漲幅達到12.38%和7.61%。近一周，基建概念股和相關板塊走勢不穩，但仍較開年處於高位水準。
針對基建概念股及相關行業板塊近一周出現的震盪行情，一家頭部證券公司分析師對《華夏時報》記者說：“與基建相關的股票及行業板塊處於反復活躍的過程中。從2021年年底開始，機構加大了對基建概念股公司的調查。年初至今，2月份、3月份、包括4月初，股價漲幅很快，受大盤整體走勢等影響，個別交易日出現下跌也屬正常情況。業績方面，多數企業營收上漲，業績向好，而且基建投資的增速也是有所上漲的。”
基建投資占比在多個省份或城市位居前列
一周前，基建概念的一則傳言成為了這波行情的“導火索”。4月7日晚間，“中國基建總投資額將達到14.8萬億元”在市場傳開。與此同時，券商機構也開始同步看漲基建概念，再次為基建概念股“添了一把柴”。華創證券在研報中指出：“‘穩’將成為2022年經濟發展幾乎不可能動搖的主線，尤其在疫情、地產、消費等多重壓力影響之下，5.5%GDP增長目標的實現更需要基建發力。”
《華夏時報》記者在查詢了各地政府發佈的投資計畫後瞭解到，截至目前，已經有約20個省份發佈2022年固定資產投資目標增速，增速均值達到8.1%，環比上一年增加約1.1個百分點。
此外，截至目前，有約26個省份公佈了2022年重大專案，投資合計約14.1萬億元，同比增加12.4%。《華夏時報》記者注意到，基建的投資占比在多個省份或城市均位居前列。以河北省為例，其2022年總投資為1.12萬億元，而重大基礎設施專案為37項，總投資達到2620.7億元，專案主要涉及能源、交通、水利等。
但是，截至發稿，《華夏時報》記者並未發現官方發佈在2022年增加基建投資的相關計畫。市場上有聲音表示，“14.8萬億元”這一數值或許是誤讀，投資計畫公佈，但有部分專案無法在年內落地。
不過，在2022年2月初，國家發改委有關負責人表示：“今年一季度面臨的不確定因素較多，要把政策發力點適當前移，做到早安排、早動手、早見效，以穩定的經濟運行態勢應對各種挑戰。”
而3月5日的政府工作報告指出，2022年，要積極擴大有效投資，適度超前開展基礎設施投資，建設重點水利工程、綜合立體交通網、重要能源基地和設施等。在上述消息發佈後，市場面就已經作出反應，基建概念在2022年2月份和3月初出現過一波上漲行情。
相關經濟學家對《華夏時報》記者表示：“市場有傳言可能會出臺大規模的基建投資計畫，但目前還尚未發佈。不過，加大基建投資，包括新基建和傳統基建，這是穩增長的一個重要方面。”
接過房地產“接力棒”？
2022年2月底，投資者楊明（化名）找時機清倉了地產股，原因則是“不看好今年房企的業績和投資能力”。隨後，在消息面利好影響下，基建概念股開始上漲，楊明也同步買入了多只相關股票。
楊明向《華夏時報》記者解釋了其投資邏輯：“一個是政府提出適度超前，另一個就是在房地產不景氣的情況下，基建可以扛起投資的大旗。”至少截至目前，楊明的“寶”押對了。
實際上，在基建概念出現上漲之前，房地產板塊“意外”出現過一次大漲，但隨後下跌態勢同樣較快到來。3月16日-4月6日，A股房地產開發板塊僅有2個交易日出現下跌，整個板塊日漲幅達到4.87%。但其時房企正處於年報披露期，多家房企營收及淨利大幅下滑，港股更是有不少房企年報“難產”。同時，一季度房企銷售端數據疲軟，百強房企中超8成銷售額同比降低。因此，房地產板塊在行業“倒春寒”背景下大幅上漲顯得“格外魔幻”。
房地產與基建同樣聯繫緊密。在楊德龍看來，多城房地產政策端調控頻頻放鬆，投資者則多對房地產調控寬鬆有所預期，這或許在一定程度上拉動了房地產板塊上漲。
但近7個交易日，房地產板塊整體呈現大幅下降的趨勢，近7日跌幅達到5.45%，而基建則接過“接力棒”走出上漲行情。在業內看來，這是因為政策寬鬆預期過去之後，投資者開始思考，房地產究竟能否成為拉動投資的引擎。
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